海南民生燃气（集团）股份有限公司年度报告摘要(十二)
责任编辑：chinalng 浏览：44792次 时间： 2009-01-13 10:45:19
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摘要:5.8、固定资产及累计折旧序号类别1998年12月31日本期增加本期减少1999年12月31日1固定资产原值43,986,793.2225,256,122.295,114,234.2864,128,681.23(1)房屋及建筑物12,426,171.583,051,655.21165,967.3215,311,859.47(2)机器设备5,818,085.9516,070,374.398,400.002..
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5.8、固定资产及累计折旧 序号 类 别 1998年12月31日 本期增加 本期减少 1999年12月31日 1 固定资产原值 43,986,793.22 25,256,122.29 5,114,234.28 64,128,681.23 (1)房屋及建筑物 12,426,171.58 3,051,655.21 165,967.32 15,311,859.47 (2)机器设备 5,818,085.95 16,070,374.39 8,400.00 21,880,060.34 (3)运输工具 24,586,657.20 5,312,565.54 4,594,802.96 25,304,419.78 (4)其 他 1,155,878.49 821,527.15 345,064.00 1,632,341.64 (5)电子设备 2 累计折旧 11,882,840.80 4,190,128.29 2,190,612.42 13,882,356.67 (1)房屋及建筑物 1,774,674.77 400,901.57 34,015.84 2,141,560.50 (2)机器设备 2,203,805.91 752,448.03 3,105.80 2,953,148.14 (3)运输工具 7,514,044.04 2,808,289.06 2,140,679.73 8,181,653.47 (4)其 他 390,316.08 228,489.53 12,811.05 605,994.56 (5)电子设备 3 固定资产净值 32,103,952.42 50,246,324.56 5.9、在建工程 工程名称 1998年12月31日 本期增加 其他减少数 南山天然气充气站 12,115,853.43 855 396.58 海口天然气卸气站 5,861,384.77 780,424.02 大成大厦 33,722,426.68 32,979.85 和日港加气站 1,007,934.99 32,429.31 计算机网络系统 1,336,240.00 123,440.00 文明东加气站 16,693.20 1,773,344.46 环保汽车项目 19,018.00 358,150.23 天然气运输设备 8,444,887.50 3,807,276.50 市区管网 33,090,415.36 352,523.85 长流工区 34,022,029.43 油气储运站 100,000.00 100,000.00 检测站 198,021.57 198,021.57 合 计 62,524,438.57 74,393,483.29 1,132,947.87 135,784,973.99 工程名称 1999年12月31日 资金来源 项目进度 南山天然气充气站 12,971,250.01 募股 海口天然气卸气站 5,080,960.75 募股 大成大厦 33,755,406.53 自筹 和日港加气站 1,040,364.30 募股 计算机网络系统 1,459,680.00 自筹 文明东加气站 1,790,037.66 募股 环保汽车项目 377,168.23 募股 天然气运输设备 12,252,164.00 募股 市区管网 32,737,891.51 自筹 长流工区 34,022,029.43 自筹 油气储运站 100,000.00 检测站 198,021.57 合 计 135,784,973.99 注：在建工程中大成大厦土地及地上建筑物抵押共获得贷款人民币760万元。 5.10、无形资产 种类 原始金额 1998年12月31日 本期增加 专利技术 34,000,000.00 34,000,000.00 土地使用权 144,530,300.00 128,398,992.61 合计 178,530,300.00 128,398,992.61 34,000,000.00 种类 本期摊销 1999年12月31日 专利技术 801,002.00 33,198,998.00 土地使用权 602,623.30 127,796,369.31 合计 1,403,625.30 160,995,367.31 注1：无形资产中土地使用权225.81亩6860. 40 万元为海口市煤气管理总公司 1997年抵欠工程款，截至 1999年12月31日土地使用权尚未办妥过户手续。 注2：土地使用权中海甸气源厂抵押共获得贷款人民 币3000万元。 5.11、开办费 种类 1998年12月31日 本期增加 本期转出 本期摊销 1999年12月31日 开办费 1,038,250.73 4,784,843.37 269,452.25 5,553,641.85 5.12、长期待摊费用 序号 种 类 1998年12月31日 本期增加 本期摊销 1999年12月31日 1 土地租金 575,211.35 105,930.36 469,280.99 2 金鹿卡 160,000.00 8,666.71 151,333.29 3 椰林别墅大修费 1,108,138.83 295,503.72 812,635.11 4 技术服务费 374,198.43 78,778.68 295,419.75 5 装修费 37,072.09 178,795.43 41,427.13 174,440.39 6 文明东加气站 272,446.78 272,446.78 合 计 2,094,620.70 611,242.21 530,306.60 2,175,556.31 5.13、短期借款 序号 贷款类别 1998年12月31日 1999年12月31日 备 注 1 抵押借款 2,000,000.00 17,600,000.00 2 质押借款 26,000,000.00 40,000,000.00 银行存款质押 3 担保借款 20,000,000.00 10,000,000.00 合 计 48,000,000.00 67,600,000.00 5.14、应付帐款 序号 帐龄 1998年12月31日 1999年12月31日 金 额 占总额(％) 金 额 占总额(％) 1 一年以内 19,140,958.51 96.80 26,155,144.40 84.95 2 一至二年 531,193.87 2.69 4,478,404.27 14.55 3 二至三年 102,027.00 0.51 82,583.00 0.27 4 三年以上 73,579.20 0.23 合 计 19,774,179.38 100 30,789,710.87 100 注：本项目无应付本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。 5.15、其他应付款 序号 帐龄 1998年12月31日 1999年12月31日 金 额 占总额(％) 金 额 占总额(％) 1 一年以内 3,282,895.56 40.82 13,031,983.09 48.71 2 一至二年 1,649,870.95 20.52 6,352,745.04 23.75 3 二至三年 2,956,623.49 36.76 6,937,998.37 25.93 4 三年以上 152,770.45 1.90 430,580.45 1.61 合 计 8,042,160.45 100 26,753,306.95 100 注1：本项目无应付本公司5％(含5％)以上股份的股东款项； 注2：与年初数相比，本项目增加 18,711,146.50元， 主要原因为长流码头工 程投标保证金13,000,000.00元，代收购房保证金2,012,852.20元。 5.16、应付股利 序号 股东单位名称 欠付股利金额 1 法人股股东 882,883.70 2 个人股股东 1,013,006.79 合 计 1,895,890.49 5.17、应交税金 序号 税 目 1998年12月31日 1999年12月31日 1 营业税 5,811,161.14 3,841,298.13 2 城建税 420,065.99 296,264.68 3 企业所得税 2,580,122.02 1,122,169.11 4 印花税 7,399.09 7,467.83 5 个人所得税 926.45 57,019.91 6 房产税 7 增值税 (－)629,870.13 336,447.94 合 计 8,189,804.56 5,660,667.60 5.18、其他应交款 序号 税 目 1998年12月31日 1999年12月31日 1 教育费附加 180,028.29 140,292.02 2 物价调节基金 19,609.42 19,609.42 合 计 199,637.71 159,901.44 注：物价调节基金是根据海口市地税局规定按应缴增值税、营业税税额的1 ％ 计征。 5.19、预提费用 类 别 1998年12月31日 1999年12月31日 利 息 1,321,506.07 加 工 费 265,000.00 广 告 费 50,000.00 房 租 费 100,000.00 其 它 64,405.71 52,238.97 合 计 1,385,911.78 467,238.97 5.20、长期借款 序号 借款单位 借款金额 年利率(％) 借款期限（年月－年月） 借款条件 1 市建行 30,000,000.00 7.56 94年12月至99年12月 抵押借款 2 市建行 10,000,000.00 7.56 95年10月至99年10月 抵押担保 3 省工行 25,000,000.00 7.2 98年12月至2002年12月 股权质押 担保 4 省工行 50,000,000.00 6.534 99年12月至2002年12月 担保 5 国家开 发银行 5,000,000.00 合计 120,000,000.00 序号 借款单位 币种 借款金额 月息％ 原币 汇率 折合人民币 1 省中行 美元 1,100,000.00 8.2787 9,106,570.00 浮动 2 省中行 美元 2,400,000.00 8.2787 19,868,880.00 浮动 合 计 3,500,000.00 28,975,450.00 序号 借款单位 借款期限 借款条件 1 省中行 95年12月－2001年12月 抵押 2 省中行 96年12月－2002年12月 抵押 合 计 5.21、少数股东权益 序号 投资单位 投入股本(元) 占总股本(％) 合 计 1 海口市煤气综合开发公司 1,000,000.00 20 740,345.25 2 海口市煤气管理总公司 350,000.00 20 540,276.41 3 深圳市桑夏计算机与人 工智能开发有限公司 20,000,000.00 27,270,529.50 4 中国振华（集团）科技股份 有限公司 1,825,000.00 5 3,594,987.13 合 计 23,175,000.00 32,146,138.29 5.22、股本 公司股份变动情况表 数量单位：股 期初数 本次变动增减（＋、－） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 107,539,408 －40,971,070 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 107,539,408 －40,971,070 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 21,800,000 ＋40,971,070 3、内部职工股 24,670,850 其中：高管股 44,000 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 154,010,258 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 4、其他 0 已上市流通股份合计 100,000,000 三、股份总数 254,010,258 期末数 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 －40,971,070 66,568,338 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 －40,971,070 66,568,338 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 ＋40,971,070 62,771,070 3、内部职工股 24,670,850 其中：高管股 44,000 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 154,010,258 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 4、其他 0 已上市流通股份合计 100,000,000 三、股份总数 254,010,258 注：发起人股份减少系原发起人股东海南赛格燃气有限公司、海南赛格国际信 托投资公司分别将其持有的本公司发起人股份835万股、1715 万股转让给南宁管道 燃气有限责任公司； 海口海甸岛房地产开发总公司将其持有的本公司发起人股份 800.2278 万股转让给给深圳市普众投资发展有限公司； 海南华银国际信托投资公 司将其持有的本公司发起人股份746.8792 万股转让给北京科信兴业商贸有限公司。 |
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